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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria elemental
Cómo realizo una conciliación bancaria
Qué es
Una conciliación bancaria es el proceso mediante el cual se comparan los importes y los
movimientos registrados en
CONTPAQi® Bancos
contra los que reporta la institución
bancaria en el estado de cuenta .Este proceso puede efectuarse de forma diaria, semanal,
quincenal, mensual según lo requiera el usuario.
Tipos de
conciliación
En
CONTPAQi® Bancos
puedes realizar la conciliación bancaria:
•
Periódicamente
•
De forma diaria
Cómo ingreso
Para realizar la conciliación bancaria ve al menú
Cierre
y selecciona la opción:
•
Conciliación bancaria
para realizar la conciliación periódica
•
Conciliación bancaria diaria
para hacerlo diariamente.
Qué necesito
para conciliar
Para realizar una conciliación captura la siguiente información:
•
Cuenta bancaria
•
Fecha de corte
•
Saldo al corte (solo para la conciliación periódica)
Notas
:
•
Estos datos los puedes obtener del estado de cuenta bancario que es enviado por el
banco; o bien, consultarlo desde el portal de la institución bancaria.
•
El Saldo al Corte, corresponde al saldo que te reporta el banco en el estado de
cuenta.
Importante
: Revisa que la
Fecha inicial
sea igual a la considerada por el banco en el estado
de cuenta y corresponde a la fecha en la que fue dada de alta la cuenta.
En las siguientes conciliaciones esta fecha corresponderá a la fecha de corte de la última
conciliación.
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Al seleccionar la cuenta bancaria,
automáticamente, se mostrarán los documentos
no relacionados para que puedas especificar si
se considerarán en el proceso; o bien, sean
considerados en la siguiente conciliación.
