Página
4-3
Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria elemental
Cómo realizo una conciliación bancaria,
Continuación
Cómo concilio
periódicamente
Para conciliar periódicamente, una vez que asignes la cuenta bancaria, la Fecha de Corte y
Saldo al Corte, realiza lo siguiente:
1. En la sección
Documentos no relacionados
de la pestaña
1. Pendiente
concilia
los movimientos haciendo doble clic sobre cada uno.
Nota
: Verifica que en la columna
Conciliado
aparezca la siguiente información:
•
Sí
cuando el documento
es considerado para la conciliación.
•
No
cuando el documento será conciliado en otro periodo.
2. Verifica que el saldo por conciliar sea cero una vez que hayas conciliado todos los
movimientos deseados.
3. Guarda los cambios y no olvides consultar los
Reportes
.
Ordenar la
información
Puedes ordenar los movimientos de acuerdo al tipo de información que contiene cada
columna.
En algunos casos podrás organizar de forma ascendente o descendente, sólo tienes que
hacer clic sobre el encabezado de la columna que deseas ordenar.
Cómo guardar
Una vez que hayas terminado la conciliación, realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardar los cambios:
•
Presiona la tecla
<F8>
.
•
Haz clic en el botón
Guardar
que se localiza en la barra de herramientas:
Al guardar la conciliación esta queda como “Pendiente” para que puedas conservar los datos
capturados pero sin dar por terminada la conciliación.
Cerrar
conciliación
Una vez capturados y guardados los documentos de la conciliación asegúrate de cerrarla
Para finalizarla, es necesario hacer clic en el botón
Cerrar conciliación
donde deberás
capturar el Saldo del Estado de Cuenta Bancario.
Notas
:
•
Cuando seleccionas esta opción, todos aquellos documentos que no fueron conciliados
durante esta ocasión cambiarán su fecha de aplicación al día siguiente de la conciliación.
•
Debes tener en cuenta que
NO
es posible registrar documentos con fecha anterior o
igual a la última conciliación cerrada, evitando modificaciones en los saldos ya
conciliados.
En
CONTPAQi® Bancos
podrás guardar una conciliación bancaria y cerrarla
siempre y cuando el saldo por conciliar sea $0.00 de esta manera nos aseguramos
que los documentos registrados en el sistema coinciden completamente con los
movimientos del banco evitando ajustes innecesarios.
Continúa en la siguiente página
