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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria elemental
Cómo realizo una conciliación bancaria,
Continuación
Ejercicio 2
(continúa)
Paso
Ejercicio
2
Captura la siguiente información en los campos correspondientes para abrir el
documento:
Campo
Captura…
Cuenta
3001 – Banorte 111-45678
Tipo
49- Cheque emitido
Número
0008
3
Analiza la siguiente información dentro de la pestaña
2.Otros datos
.
Observa que en el campo
“Fecha de aplicación”
el dato original 25 de enero se
modificó a 1° de febrero, que corresponde al día siguiente de la conciliación
realizada al 31 de enero.
4
Presiona la tecla
<Esc>
para cerrar la ventana.
Ejercicio 3
Consultar reportes
Consulta el reporte
Conciliación bancaria
seleccionando la cuenta
3001
y fecha de
conciliación el 31 de enero.
Después, analiza la información que muestra el reporte.
Ejercicio 4
Conciliación desde el documento
Al consultar tu estado de cuenta en el portal del banco te das cuenta que algunos
movimientos ya fueron aplicados y debes considerarlos en
CONTPAQi® Bancos
.
Realiza los siguientes pasos para conciliar un documento:
Paso
Ejercicio
1
Selecciona del menú
Documentos
la opción
Cheques
2
Captura la siguiente información en los campos correspondientes para abrir el
documento a conciliar:
Campo
Captura…
Cuenta
3001 – Banorte 111-45678
Tipo
49- Cheque emitido
Numero
0004
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