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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria elemental
Cómo realizo una conciliación bancaria,
Continuación
Ejercicio 6
(continúa)
Paso
Ejercicio
3
Haz doble clic en el renglón donde se localiza el cheque No. 4001.
4
Filtra los documentos para visualizar únicamente los
Conciliados
.
Resultado
: Se muestra el cheque No. 4001 marcado el renglón en color verde.
Observa que en la columna
Conciliado
aparece la leyenda
Sí
.
5
Filtra nuevamente los documentos para visualizar los pendientes por conciliar.
6
Concilia todos los documentos que aparecen en el filtro haciendo clic en el botón
Conciliar todos
.
Resultado
: Se despliega un mensaje informando que se conciliaron todos los
documentos no conciliados. Y el número total de documentos conciliados debe
corresponder a 4. Acepta el mensaje para continuar.
7
Analiza la información contenida en los apartados
Resumen movimientos
tanto
de
CONTPAQi® Bancos
como del
estado de cuenta
.
Así mismo checa la diferencia entre los documentos conciliados y los
documentos por conciliar.
8
Guarda la conciliación.
Ejercicio 7
Verificar documentos
Abre nuevamente el documento de conciliación de enero.
Realiza los siguientes pasos para verificar la información:
Paso
Ejercicio
1
Captura nuevamente la cuenta bancaria 4001.
2
Haz clic derecho sobre algún documento y selecciona la opción
Consultar
documento
.
Resultado
: Se despliega la ventana del documento seleccionado.
Observa que en la pestaña
Otros datos
está marcada la casilla
“Conciliado”
.
Nota
: Si deseas realizar alguna modificación es necesario cambiar su estado
desde el Cierre de Conciliación.
3
Cierra el documento bancario y haz clic en el botón
Cerrar Conciliación
.
Resultado
: El sistema te pedirá capturar el saldo al corte del estado de cuenta.
4
Verifica que la cantidad corresponda con
$310.00
, de lo contrario captúralo y haz
clic en el botón
Continuar
.
Resultado
: Se guardará la información de la conciliación limpiando los registros
