Página
4-5
Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria elemental
Cómo realizo una conciliación bancaria,
Continuación
Cómo concilio
diariamente
Con la conciliación bancaria diaria podrás llevar un mejor control de tu información ya que
podrás registrar en
CONTPAQi® Bancos
los movimientos del estado de cuenta y conciliarlo
diariamente para tener siempre saldos reales.
Una vez que asignes la cuenta bancaria debes capturar manualmente los documentos
bancarios con los movimientos que aparecen en el estado de cuenta.
1. Agrega los documentos deseados utilizando alguna de las siguientes acciones:
•
Presiona la tecla
<Insert>
y del menú flotante selecciona
Agregar documento
.
•
Haz clic derecho con el ratón y del menú flotante selecciona la opción
Agregar
documento
.
•
Haz clic en el botón
Agregar documento
.
Enseguida selecciona el tipo de documento que quieres agregar y según la opción
será la ventana del documento que se despliegue.
Captura los datos del documento como tradicionalmente lo haces y al guardar los
cambios aparece, en el área
Detalle de movimientos
, la información del documento
registrado.
2. Concilia los documentos seleccionando el renglón deseado y presiona la barra
espaciadora; o bien, haz doble clic sobre el registro.
El renglón se marcará con color verde para indicar que ya fue conciliado y en la
columna
Conciliado
aparecerá la leyenda
Sí
.
3. Guarda la conciliación
4. Cierra la conciliación
Filtrar la
información
Una vez que tienes documentos capturados podrás filtrarlos por: conciliados, pendientes por
conciliar y todos.
Guardar la
conciliación
Cuando guardas una conciliación ésta queda como “Pendiente”, lo que significa que puedes
agregar documentos y hacer modificaciones a los ya agregados.
Nota
: La conciliación no puede eliminarse pero sí puedes borrar los documentos no
conciliados, desde la ventana del propio documento.
Cerrar la
conciliación
Una vez capturados y guardados los documentos de la conciliación asegúrate de cerrarla.
Es importante que sepas que si la conciliación activa cuenta con movimientos del estado de
cuenta relacionados no podrá realizarse el cierre.
Recomendación
: Realiza este proceso desde el Cierre de conciliación.
Continúa en la siguiente página
