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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria elemental
Cómo realizo una conciliación bancaria,
Continuación
Otra forma
de conciliar
Cuando capturas el documento bancario también puedes realizar la conciliación.
Al marcar la casilla
“Conciliado”
puedes indicar los documentos que ya están aplicados en
tu estado de cuenta bancario.
Ejemplo
: Cuando realizas una transferencia entre cuentas propias, en ese momento se
aplica el movimiento, por lo tanto, cuando ese movimiento lo capturas en
CONTPAQi®
Bancos
, puedes marcarlo como conciliado y así agilizas el proceso de conciliación al final del
mes.
Para conciliar un documento desde la ventana del documento bancario, haz lo siguiente:
1. Abre el documento a conciliar
2. Selecciona la pestaña
2. Otros datos
3. Revisa que la
Fecha de aplicación
coincida con la fecha que aparece en el estado
de cuenta y marca la casilla
“Conciliado”
Restricciones
Para los documentos que quedaron conciliados ya no se podrán modificar sus datos, de igual
forma si una conciliación ya fue cerrada.
Si por alguna razón tuvieses que modificar algún dato de una conciliación generada, esta se
debe eliminar y después de realizados los cambios ejecutarla nuevamente.
Importante
: Sólo se permite eliminar el último cierre.
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Al habilitar la opción
Conciliado
se afecta el saldo en
bancos en la
Fecha de aplicación
capturada.
