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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 3
Consulta de información
Cómo consulto el flujo de efectivo
Qué es
Es un módulo realizado en
Excel®
en donde es posible conocer las necesidades de flujo de
efectivo para cumplir los pagos o tomar decisiones sobre excedentes de tesorería.
Podrás ver la información de acuerdo a un rango de cuentas bancarias y de fechas, siendo
éstas de meses anteriores o futuros.
Ingreso a Flujo
de efectivo
Para ingresar a este módulo puedes realizar cualquiera de las siguientes acciones:
•
Presiona las teclas
<Ctrl+F>
.
•
En la barra de herramientas de la ventana principal, haz clic en el botón ..
Hoja Parámetros
Cuando entras al módulo
Flujo de efectivo
, los primeros datos que te mostrará son los
contenidos en la hoja
Parámetros
.
Aquí te aparecerá el nombre de la empresa que abriste en
CONTPAQi® Bancos
así como su
ejercicio y periodo vigente. Si quieres ver el flujo de efectivo de otra empresa, sólo necesitas
seleccionarla haciendo clic en el botón
Abrir Empresa
.
Si quieres cambiar el rango de cuentas bancarias o quieres indicarle qué días de la semana
considere, haz clic en el botón
Configuración inicial
.
Continúa en la siguiente página
En base al día de trabajo,
se mostrará la
información considerando
todo el mes, sin embargo,
puedes configurar el
rango de cuentas y de
fechas.
Los documentos se
agruparán por semana y
se desglosará por día de
acuerdo al rango de
fechas que especificaste
en la configuración.
