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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 3
Consulta de información
Cómo consulto el flujo de efectivo,
Continuación
Qué vistas puedo
utilizar
Las vistas muestran la información en un orden determinado. El flujo de efectivo te permite
utilizar 5 vistas:
•
Por Documentos
•
Por Cuentas
•
Por Beneficiario-Pagador
•
Por Categorías
•
Por Posibilidad de pago
Clasificación
de documentos
El flujo de efectivo te indicará el estado de los documentos representados por un color
específico y son:
El color…
Indica que los documentos…
Verde
Son proyectados o No autorizados
Amarillo
Impresos o conciliados
Los cheques cancelados y devueltos no se considerarán en los totales ni se mostrarán debido
a que no afectan en la liquidez de dinero.
Los documentos proyectados, los ingresos no depositados y los cheques no autorizados se
mostrarán como datos informativos y serán considerados solamente en el
Total de Ingresos
y
Total de Egresos
.
Podrás ver la información de acuerdo a un rango de fechas, siendo éstas de meses
anteriores o futuros sin considerar el día de trabajo.
Si tienes una versión anterior a
Excel 2007
, se verán los documentos de 6 meses
de acuerdo al rango de fechas especificado.
Si tienes
Excel 2007
o superior, se verán los documentos de hasta 1 año.
El módulo
Flujo de Efectivo
es compatible con
Excel 2003
o superior.
Para qué sirve
Sirve para que puedas tener un panorama general del flujo de tu empresa, proyectar los
gastos y las entradas de dinero y con esto se facilite la toma de decisiones para que tu
empresa tenga liquidez.
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