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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria elemental
Cómo realizo una conciliación bancaria,
Continuación
Ejercicio 4
(continúa)
Paso
Ejercicio
3
Modifica la fecha de aplicación del documento, que se ubica dentro de la pestaña
2.Otros datos
.
Captura
10 de febrero
.
4
Marca las casillas
“Impreso”
y
“Conciliado”
haciendo clic sobre ellas.
5
Presiona la tecla de función
<F8>
para guardar los cambios y cierra la ventana
del documento.
Ejercicio 5
Verificar documento conciliado
Abre la conciliación de febrero para validar que el documento está conciliado.
Realiza los siguientes pasos para verificar la información:
Paso
Ejercicio
1
Selecciona del menú
Cierre
la opción
Conciliación bancaria
.
2
Captura la siguiente información en los campos correspondientes para abrir el
documento:
Campo
Captura…
Cuenta bancaria
3001 – Banorte 111-45678
Fecha de corte
28 de febrero
Resultado
: Observa que el
Cheque 0004
ya está conciliado.
3
Presiona la tecla
<Esc>
para cerrar la ventana.
Ejercicio 6
Conciliación diaria. Concilia el mes de enero
Por medio de la conciliación bancaria diaria puedes llevar mejor control de tu información
para tener siempre saldos reales.
Realiza los siguientes pasos para conciliar el mes de enero en la empresa
La Casa Azul,
S.A. de C.V.
Paso
Ejercicio
1
Selecciona del menú
Cierre
la opción
Conciliación bancaria diaria
.
2
Captura
4001
en el campo
“Cuenta bancaria”
.
Resultado
: Se desplegará la información de la cuenta
Santander 75201354
así
como el detalle de los documentos creados con dicha cuenta.
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