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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria elemental
Cómo realizo una conciliación bancaria,
Continuación
Ejercicio 1
Conciliación periódica. Concilia el mes de enero
Por medio de la conciliación bancaria puedes validar que todos los movimientos generados
en la cuenta bancaria fueron registrados y realizar ajustes en caso de ser necesario, de esta
manera te aseguras de llevar el control financiero de tu empresa.
Realiza los siguientes pasos para conciliar el mes de enero en la empresa
La Casa Azul,
S.A. de C.V.
Paso
Ejercicio
1
Selecciona del menú
Cierre
la opción
Conciliación bancaria
.
2
Captura, en el campo
“Cuenta bancaria”
, la cuenta
3001
de la cual se realizará
la conciliación y presiona la tecla
<Enter>
.
Resultado
: Automáticamente se muestran los datos
“Fecha inicial”
e
información del
Resumen movimientos CONTPAQi® Bancos
y
Resumen
movimientos estado de cuenta
.
3
Captura en el campo
“Fecha de Corte”
31 de enero.
4
Concilia los documentos indicados en la tabla. Ubícalos en el apartado
Documentos no relacionados
.
Haz doble clic sobre el renglón deseado y verifica que, en la columna
Conciliado
, se cambia al valor
Sí
.
Tipo
Fecha
Número
Importe
Cheque
05 de enero
0012
$2,750.00
Cheque
18 de enero
0001
$ 800.00
Cheque
19 de enero
0002
$ 700.00
Cheque
19 de enero
0009
$ 790.00
Resultado
: Observa que al cambiar el estado de
No
a
Sí
se actualiza la
información en el
Resumen movimientos estado de cuenta
.
5
Cierra la conciliación haciendo clic en el botón
Cerrar conciliación
.
Resultado
: Se despliega el siguiente mensaje:
“Existen documentos sin conciliar en el periodo de la conciliación. Si se realiza el
cierre, se cambiará la fecha de aplicación de los mismos al día siguiente del
cierre de conciliación. ¿Desea continuar haciendo el cierre?”.
6
Acepta el mensaje.
Ejercicio 2
Verificar documento en tránsito
Abre el documento en tránsito para validar que la fecha de aplicación cambió al día siguiente
de la conciliación quedando pendiente para el siguiente periodo.
Realiza los siguientes pasos para verificar la información:
Paso
Ejercicio
1
Selecciona del menú
Documentos
la opción
Cheques
.
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