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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria automática
Cómo defino reglas de importación,
Continuación
Identificación
de datos
Después de insertar las reglas que identifican los documentos, agrega las reglas que
identifican los datos.
Para agregar una regla, presiona el botón
Agregar Regla
, enseguida, haz clic en la pestaña
Datos
. Como resultado se mostrarán, en color azul, las siguientes opciones:
•
Tipo de documento
: Especifica el tipo de documento al cual aplica la regla:
TODOS, Cheque, Depósito, Abono, Cargo.
•
Regla
: Extraer Texto, Desde Prefijo.
•
Encabezado origen
: Indica en cual columna se buscará la información: Fecha,
Número, Referencia, Concepto, Importe, Cargo, Abono, Otro.
•
Inicio
: Posición a partir de donde se buscará la información, se utiliza al haber
seleccionado la regla
Extraer Texto
.
•
Longitud
: Cantidad de caracteres a extraer, se utiliza al haber seleccionado la regla
Extraer Texto
.
•
Prefijo
: Se especifica la palabra anterior a la que se desea extraer, se utiliza al
haber seleccionado la regla
Desde prefijo
.
•
Encabezado destino
: Indica la columna donde se insertará la información buscada.
Preparar
información
Después de definir las reglas, pruébalas. Para esto, haz clic en el botón
Preparar
información
, esto te mostrará en la hoja
Datos preparados
los movimientos extraídos de la
hoja
Datos sin formato
.
Verifica que la información se haya extraído de forma correcta, asegúrate que el campo
“No
identificados”
esté en 0.
Cargado
de datos
El último paso es cargar los datos preparados hacia la conciliación en
CONTPAQ i BANCOS
.
Para esto haz clic en el botón
Cargar
ubicado en la barra de herramientas.
Para más información sobre el funcionamiento de este módulo de importación,
consulta la hoja
Ayuda
ubicada en archivo de
Excel®
de la plantilla.
Ejercicio 1
Definición de reglas
A continuación define las reglas que te ayudarán a identificar los tipos de documentos
(ingresos, egresos, cheques) y los datos a extraer.
Paso
Ejercicio
1
Asegúrate de estar en la hoja
Datos sin formato
de la plantilla
Banorte 3001
.
2
Haz clic en el botón
Crear Reglas de interpretación
.
Resultado
: Se mostrará la hoja
Reglas
.
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