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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria automática
Cómo defino reglas de importación,
Continuación
Ejercicio 1
(continúa)
Paso
Ejercicio
8
Haz clic en el botón
Guardar
para grabar los cambios en la plantilla.
Resultado
: Así deberá lucir la hoja
Reglas
.
Ejercicio 2
Cargado de datos
Enseguida, cargarás los datos de
Excel
a la conciliación bancaria.
Paso
Ejercicio
1
Asegúrate de estar en la hoja
Reglas
de la plantilla
Banorte 3001
.
2
Haz clic en el botón
Preparar información
.
3
Haz clic en el botón
Sí
, para aceptar el mensaje que indica que se borrarán los
datos de la hoja
Datos preparados
.
Resultado
: Se mostrarán la hoja
Datos preparados
con todos los documentos
del estado de cuenta listos para ser cargados.
4
Asegúrate que todos los datos aparezcan de forma correcta en la hoja
Datos
preparados
, verifica que el campo
No identificados
esté en
0
.
5
Haz clic en el botón
Cargar
.
6
Haz clic en el botón
Sí
para guardar los datos realizados en la plantilla.
Resultado
: Se cargarán los movimientos bancarios en la columna derecha
“Movimientos del Estado de Cuenta”
.
7
Haz clic en el botón
Relación rápida
.
Resultado
: Se mostrará un mensaje indicando que los cheques se marcarán
como impresos.
8
Haz clic en el botón
Aceptar
.
Resultado
: Se mostrará un mensaje indicando que se han conciliado 14
movimientos.
9
Haz clic en el botón
Aceptar
.
Resultado
: Deberán quedar 2 documentos sin conciliar: un cheque en la
columna
Documentos no relacionados
y un egreso en la columna
Movimientos del estado de cuenta
.
