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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria automática
Cómo creo una plantilla de importación
Importar estado
de cuenta
La forma más rápida y automatizada de hacer tu conciliación bancaria es importando el
estado de cuenta bancario desde un archivo o desde el portal del banco. De esta forma, se
disminuye el tiempo invertido en el registro de los movimientos además de evitar errores en la
captura.
CONTPAQi® Bancos
cuenta con una herramienta que te permite configurar una plantilla,
para “preparar” los datos del estado de cuenta bancario y enviarlos a la conciliación bancaria.
Para acceder a ella haz clic en el botón
Importar
.
Plantillas para
importación
de movimientos
El módulo
Importar
es una herramienta en
Excel®
que por medio de reglas de interpretación
prepara la información de los movimientos de los estados de cuenta, para posteriormente
enviarlos a
CONTPAQi® Bancos
.
Las plantillas contienen reglas para interpretar los movimientos del estado de cuenta y
puedes generar tantas como necesites, asigna una plantilla predeterminada para cada cuenta
en el catálogo de
Cuentas bancarias
.
Para crear una, haz clic en el botón
Nuevo
y asígnale un nombre.
Marca la casilla
“Utilizar encabezados fijos”
en caso que desees utilizar la plantilla pre-
cargada de encabezados fijos. Enseguida guarda los cambios y ejecuta la plantilla.
Nota
: Este paso solo lo realizas una vez, ya que posteriormente esta plantilla quedará
asignada a la cuenta bancaria.
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