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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria automática
Cómo creo una plantilla de importación,
Continuación
Ejercicio
Crea la plantilla de importación
Por medio de la conciliación bancaria puedes validar que todos los movimientos realizados en
la cuenta bancaria fueron registrados y realizar ajustes en caso de ser necesario, de esta
manera te aseguras de llevar el control financiero de tu empresa.
Realiza los siguientes pasos para conciliar el mes de enero en la empresa
“La Casa Azul,
S.A. de C.V.”
.
Paso
Ejercicio
1
Selecciona del menú
Cierre
la opción
Conciliación bancaria
.
2
Captura en el campo
“Cuenta bancaria”
la cuenta
3001
de la cual se realizará
la conciliación y presiona la tecla
<Enter>
.
3
Captura en el campo
“Fecha de Corte
” el dato: 31 de enero.
4
Haz clic en el botón
Importar
.
Resultado
: Se abrirá la ventana
Plantillas para importar estado de cuenta
bancario
.
5
Haz clic en el botón
Nuevo
.
6
Captura el nombre de la plantilla:
Banorte 3001
.
7
Haz clic en el botón
Guardar
.
8
Selecciona la plantilla recién creada
Banorte 3001
y haz clic en el botón
Ejecutar
.
Resultado
: Se abrirá la plantilla en
Excel
.
