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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria automática
Cómo creo una plantilla de importación,
Continuación
Modelo Importar
El modelo para importar movimientos cuenta con las siguientes hojas:
•
Datos sin formato –
En esta pestaña se carga el estado de cuenta desde un
archivo de texto o pega los movimientos copiados del portal bancario.
•
Reglas –
Define las reglas con las cuales se va identificar la información
proporcionada por el banco.
•
Datos preparados –
Consulta los movimientos generados por las reglas definidas
en la pestaña
Reglas
y listos para importarlos a
CONTPAQi® Bancos
.
•
Ayuda –
Contiene toda la ayuda sobre esta herramienta.
Copiado de datos
El primer paso para la importación, es poner los datos del estado de cuenta en la hoja
Datos
Sin Formato
. Esto se puede hacer de dos formas:
•
Cargando un archivo de texto haciendo clic en el botón
Cargar Estado de Cuenta
.
•
Copiando los datos desde el portal del banco y pegarlos a partir de la celda A13.
Continúa en la siguiente página
Para
Cargar Estado de Cuenta
ten en cuenta que
sólo pueden ser archivos de texto (.txt) o bien, puedes
copiar y pegar los movimientos del portal bancario.
