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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria automática
Cómo inicio una conciliación bancaria
Qué es
Una conciliación bancaria es el proceso mediante el cual se comparan los importes y los
movimientos registrados en
CONTPAQi® Bancos
contra los que reporta la institución
bancaria en el estado de cuenta.
Este proceso puede efectuarse de forma diaria, semanal, quincenal, mensual según lo
requiera el usuario.
Cómo ingreso
Para realizar la conciliación bancaria ve al menú
Cierre
y selecciona la opción
Conciliación
bancaria
.
Qué necesito
para conciliar
Para realizar una conciliación, captura la siguiente información:
•
Cuenta bancaria
•
Fecha de corte
Nota
: Estos datos los puedes obtener del estado de cuenta bancario que es enviado por el
banco; o bien, consultarlo desde el portal de la institución bancaria.
Importante
: Revisa que la
“Fecha inicial”
sea igual a la considerada por el banco en el
estado de cuenta.
En las siguientes conciliaciones esta fecha corresponderá a la fecha de corte de la última
conciliación.
Para qué sirve
La conciliación sirve para igualar el saldo bancario que está registrado en
CONTPAQi®
Bancos
con el saldo real del banco. Además, sirve para cerrar el periodo vigente.
Al hacer la conciliación del último periodo vigente, automáticamente se cerrará el ejercicio
actual. Con esto ya no se permite la modificación de tus documentos conciliados.
Al seleccionar la cuenta bancaria, automáticamente,
se mostrarán los documentos no relacionados para
que puedas especificar si se considerarán en el
proceso o bien, sean considerados en la siguiente
conciliación.
