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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 4
Conciliación bancaria automática
Cómo defino reglas de importación
Definir reglas
La finalidad de las reglas es identificar de entre todos los datos que se agregan del estado de
cuenta bancario a la hoja
"Datos sin formato"
, los
Tipos de documentos
y los
Datos a
cargar
, ya que esta identificación es requerida para poder cargar los movimientos a la
conciliación bancaria.
Tipos de reglas
Existen 2 tipos de reglas:
•
Tipos de documentos
: Identifican cuáles son los que corresponden a Cheques,
Ingresos, Egresos y Depósitos específicamente.
•
Datos
: Identifican qué se cargará a la Conciliación bancaria, por ejemplo: conceptos,
importes, folios, etcétera.
Agregar reglas
La identificación de los
Tipos de documentos
y los
Datos
requeridos, se hace estableciendo
reglas. Éstas se agregan desde la hoja
Reglas
, puedes acceder a ella haciendo clic
directamente en esta hoja o presionando el botón
Crear Reglas de Interpretación
.
Nota
: Si marcaste la opción
“Utilizar encabezados fijos”
encontrarás que ya existen cuatro
reglas básicas para identificar tus movimientos, los cuales pueden ser modificados o bien,
agregar nuevas reglas.
Identificación
de documentos
Primeramente se agregan las reglas que identifican los documentos, para esto haz clic en el
botón
Crear Reglas de Interpretación
, enseguida haz clic en el botón
Agregar regla
, haz
clic en la pestaña
Tipos de documentos
, se mostrarán 4 opciones:
•
Documento
: Especifica el tipo de documento al cual aplica la regla y puede ser:
Cheque, Depósito, Ingreso o Egreso.
Nota
: Al cargar los movimientos bancarios a la Conciliación bancaria de
CONTPAQi® Bancos
no se importa el tipo de documento, se hace la distinción por
la naturaleza del importe
“–”
o
“+”
, cargos o abonos.
•
Encabezado
: Indica en cual columna se buscará la información: Fecha, Número,
Referencia, Concepto, Importe, Cargo, Abono, Otro.
•
Regla
: Las reglas pueden ser: Igual a, Diferente de, Mayor que, Menor que,
Contiene, No Contiene.
•
Valor
: Aquí se captura el texto o importe que complementará la regla.
Estas reglas se mostrarán de color verde.
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