Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Página
2-8
Capítulo 2
Captura de documentos bancarios
Cómo capturo un documento bancario,
Continuación
Calculadora
En algunos campos donde capturas importes, se mostrará el icono
el cual
indicia que podrás utilizar una calculadora. Para activarla, presiona la tecla
<C>
al estar
posicionado dentro de la casilla de ese campo.
Realiza una operación y al presionar la tecla
<Enter>
, el resultado de la operación se
mostrará directamente en el campo.
Tipos de saldos
CONTPAQi® Bancos
maneja 3 tipos de saldos, los cuales son:
•
Saldo Contable
: Saldo inicial + (ingresos + depósitos) – (egresos + cheques
autorizados) con base en la fecha de emisión de los documentos bancarios. Este saldo
se modificará cada que se capture un documento.
•
Saldo bancario
: Saldo inicial + (ingresos + depósitos) – (egresos + cheques autorizados)
con base en la fecha en que se concilió el documento. Este saldo no se modificará sino
hasta que se concilien los documentos.
•
Saldo en tránsito
: Saldo contable – Saldo bancario. Considera los documentos que se
encuentran en tránsito.
En términos generales, el saldo contable es el que tú crees que tienes en la cuenta en base a
los movimientos que haz registrado, el saldo bancario es el que tiene registrado el banco y el
saldo en tránsito son los movimientos que ya consideraste pero que aún no son aplicados por
el banco o no han sido cobrados.
Documentos
proyectados
Los documentos proyectados son los movimientos bancarios que tendrá la empresa a futuro,
sin que afecten los saldos reales de la cuenta bancaria. Se utiliza para realizar una
estimación de ingresos y una planificación de egresos.
Cualquier documento bancario puede ser un documento proyectado, sólo necesitas marcar la
casilla
“Proyectado”
en la pestaña
2. Otros datos
.
En
CONTPAQi® Bancos
no existe un tipo especial de documento para manejar los
proyectados, sino que es una casilla llamada
“Proyectado”
que al estar marcada el
documento será proyectado, y al estar desmarcada el documento será
“Emitido”
.
La
captura rápida
te permite hacer más ágil tu trabajo ya que todo lo puedes
manejar con el teclado.
Al manejar un código en el beneficiario o pagador, se hará más ágil la captura de
los documentos, además, se evitará que ese catálogo aumente desmesuradamente
por errores de captura.
Si quieres crear un mismo documento para diferentes cuentas bancarias, no
necesitarás salirte de la ventana actual, sólo selecciona la cuenta deseada en el
campo correspondiente.
Continúa en la siguiente página
