Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
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Capítulo 2
Captura de documentos bancarios
Qué es un documento modelo
Qué es
Un documento modelo es una plantilla que indica la naturaleza contable y bancaria de los
tipos de documentos. También se le conoce como
“Documento de”
.
Tipos
de documentos
modelo
CONTPAQi® Bancos
maneja 5 documentos modelo. Para conocerlos, consulta la siguiente
tabla:
Documento modelo
Descripción
Cheque
Es la salida de dinero de la cuenta bancaria con la
expedición de un cheque.
Egreso
Es la salida de dinero de la cuenta bancaria por concepto
diferente a un cheque como una transferencia bancaria o
un cargo del banco por comisión.
Ingreso
Es la entrada de dinero a la cuenta bancaria por concepto
diferente a un depósito como una transferencia bancaria o
una bonificación del banco.
Ingreso no depositado
Es la recepción de dinero que aún no ha entrado a la
cuenta bancaria.
Depósito
Es la entrada de dinero a la cuenta bancaria realizada a
través de una ficha de depósito.
Qué necesito
para crear
un documento
modelo
Los documentos modelo no se pueden modificar ni crear, sólo pueden utilizarse como base
para crear tipos de documentos.
Para qué sirve
Los documentos modelo son la base para crear los tipos de documento que necesite tu
empresa.
Es el documento modelo el que define los campos que tendrán cada tipo de documento y la
naturaleza de los mismos.
Qué diferencias
hay entre
los documentos
bancarios
El cheque y el egreso representan la salida o disminución del saldo en tu cuenta bancaria,
sólo que el cheque es el pago que realizas en papel y el egreso es una transacción directa
con el banco, donde no hay un papel de por medio.
El ingreso, depósito e ingreso no depositado representan la entrada o aumento del saldo en
tu cuenta bancaria.
El ingreso no depositado es el pago que te realiza el cliente o deudor (en cheque o efectivo),
pero que aún no ha entrado a tu cuenta bancaria. Los ingresos no depositados se convertirán
en depósitos. El depósito es la entrega del dinero de forma personal al banco teniendo un
papel como comprobante, el ingreso es una transacción bancaria donde no hay un papel de
por medio.
