Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
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Capítulo 2
Captura de documentos bancarios
Cómo capturo un documento bancario
Qué es
Representa los movimientos de entrada y salida de dinero en una cuenta bancaria.
Requisitos para
registrar
documentos
Antes de empezar a crear los documentos, debes tener capturada(s) la(s) cuenta(s)
bancaria(s). Si no lo haz hecho, no podrás capturar documentos.
Aunque se recomienda que el beneficiario y/o pagador también esté creado, podrás
capturarlo al momento de generar el documento.
Ingreso a los
documentos
Para ingresar a los documentos:
•
Ve al menú
Documentos
y selecciona el submenú del documento deseado.
•
Entra al Calendario Financiero presionando las teclas
<Ctrl+C>
, haz clic en el botón
Nuevo
o presiona la tecla
<Ins>
, enseguida selecciona el submenú del documento
deseado.
•
Además, para ingresar al
Cheque
, presiona las teclas
<Ctrl+Q>
.
Importante
: Cuando entres a la ventana del documento, en el campo
“Tipo”
sólo te
aparecerán los tipos de documento que tengan asignado el documento modelo
correspondiente.
Qué necesito
para registrar
Los datos que necesitas para crear un documento son:
•
Número de cuenta bancaria
•
Folio
•
Tipo
•
Número o nombre del beneficiario
•
Fecha
•
Importe
El
Tipo de documento
está asignado automáticamente por
CONTPAQi® Bancos
, sin
embargo, es modificable. El folio toma su valor de la configuración de los tipos de documento
y, en el caso del cheque, de la cuenta bancaria.
Al activar la casilla
“Captura rápida”
, cuando presionas la tecla
<Enter>
o
<Tab>
en el
campo
“Concepto General”
, automáticamente se guardará el documento sin necesidad de
que lo guardes manualmente.
Continúa en la siguiente página
Si tu empresa maneja cheques posfechados, entonces, cambia
la
Fecha de aplicación
para que indiques el día en que éste
deberá cobrarse. Esto aplica para todos los documentos.
