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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 1
Para empezar a trabajar
Cómo registro cuentas bancarias y saldos iniciales,
Continuación
Ejercicio
Registro de saldos iniciales y cuentas bancarias
Para comenzar a capturar los movimientos propios de la tesorería es necesario registrar las
cuentas bancarias y los saldos con los que iniciará operaciones la empresa. En este caso, se
utilizarán 3 cuentas distintas que debes registrar.
Realiza los siguientes pasos para registrar las cuentas bancarias:
Paso
Ejercicio
1
Ve al menú
Catálogo
y selecciona la opción
Cuentas bancarias
.
Resultado
: Aparecerá la ventana
Cuentas Bancarias
.
2
Captura
4411
en el campo
“Número de cuenta”
y
Banamex 32176502
en el
campo
“Nombre”
.
3
Haz clic en el botón
F3
del campo
“Banco”
y selecciona
Banco Nacional de
México, S.A.
Así mismo, selecciona
Peso mexicano
en el campo
“Moneda”
.
4
Marca las casillas
“Llevar control de rangos de número de cheque”
,
“Llevar
numeración automática de cheques”
y asigna los datos indicados en la tabla:
Campo
Captura…
Número inicial
0001
Número final
1000
Número actual
0001
5
Haz clic en el botón
Guardar
.
Resultado
: Se desplegará la ventana
Saldo Inicial Bancario
.
6
Captura los datos indicados en la tabla para establecer la fecha del saldo inicial y
el importe:
Campo
Captura…
Fecha de Saldo inicial
La fecha del día de hoy
Saldo inicial
$ 104,263.26
7
Haz clic en el botón
Aceptar
.
Resultado
: La nueva cuenta bancaria quedará registrada con el saldo inicial
indicado.
8
Repite los pasos 2 al 6 para registrar las cuentas bancarias faltantes:
Núm. de
cuenta
Nombre
Código
Banco
Fecha Saldo
inicial
Saldo inicial
77485
Santander 268-135-
2111
16
Día de hoy
$ 6,000.00
1263
BBVA Bancomer
369520147
19
Día de hoy
$ 45,623.00
Nota
: Ambas cuentas llevarán el control de rangos por número de cheques y la
numeración automática de cheques. Consulta la tabla:
Cuenta
Número inicial
Número final
Número actual
77485
0111
1000
0111
1263
4100
5000
4100
