Página
5-27
Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 5
Interfaz con AdminPAQ
Cómo realizo la generación masiva de pagos,
Continuación
Ejercicio 4
Verificación de generación de documentos en AdminPAQ (Emitidos)
Realiza los siguientes pasos para verificar que se han creado los documentos de pago en
AdminPAQ
realizados en la
Generación Masiva de Pagos
.
Paso
Ejercicio
1
Haz clic en el botón
Factura Crédito
ubicado en la barra de herramientas de la
izquierda.
Resultado
: Se mostrará el listado de facturas.
2
Haz doble clic sobre alguna factura de
SASTRERIA PROFESIONAL
para
abrirla.
Resultado
: Se mostrará la información de la factura.
3
Ve al menú
Factura
y selecciona la opción
Pagar
.
Resultado
: Se mostrará la ventana
Resumen de pagos (Factura)
.
4
Verifica que aparezca en la lista el documento
Cheque recibido
, por el total de
la factura, verifica también que el campo
“Saldo”
sea
0.00
5
Cierra todas las ventanas y cierra
AdminPAQ
.
Ejercicio 5
Generación masiva de pagos – 1. Filtro de Datos (Proyectados)
Realiza los siguientes pasos para realizar el Filtro de datos de la generación masiva de pagos
de los documentos de
AdminPAQ
. En este ejercicio se crearán documentos bancarios como
proyectados.
Paso
Ejercicio
1
Ve al menú
Documentos
y selecciona la opción
Generación masiva de pagos
.
Resultado
: Se mostrará la ventana
Generación Masiva de Pagos
.
2
Captura
3001
en el campo
“Cuenta bancaria”
.
3
Captura
01 de febrero
en el campo
“Fecha inicial”
y
28 de febrero
en el
campo
“Fecha final”
.
4
Selecciona la opción
Clientes
en el campo
“Clientes/Proveedores”
.
5
Haz clic en el botón
Seleccionar
, haz doble clic sobre el cliente
CL02 – TELAS
FINAS DEL NORTE
.
Resultado
: Este cliente se mostrará en la columna de la derecha.
6
Haz clic en el botón
Siguiente
.
Resultado
: Se mostrará la pestaña
2. Documentos
.
Continúa en la siguiente página
