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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 5
Interfaz con AdminPAQ
Cómo creo pagos desde un documento,
Continuación
Asociación de
documentos
contabilizados
En caso de que quieras asociar un documento que ya está contabilizado,
CONTPAQi®
Bancos
te permitirá eliminar la póliza y su desglose de IVA antes realizar la asociación.
Esto se hace para evitar inconsistencias en la póliza y/o desglose de IVA que están
registrados con el importe del documento bancario.
En dónde
contabilizo los
pagos
Se recomienda que los pagos que realices en
CONTPAQi® Bancos
los contabilices desde
este sistema.
Por omisión, todos los documentos provenientes de
CONTPAQi® Bancos
son descartados
en
AdminPAQ
al realizar la
Elaboración de pólizas
. Esto con la finalidad de que no existan
pólizas duplicadas.
Si decides contabilizar todos los documentos desde
AdminPAQ
, incluyendo los que fueron
creados desde
CONTPAQi® Bancos
, deberás marcar la casilla
“Incluir pagos generados
desde BANCOS”
en la ventana
Elaboración de pólizas
, dentro de
AdminPAQ
.
Sólo se recomienda que tengas cuidado de no crear las pólizas de esos documentos
bancarios en
CONTPAQi® Bancos
para evitar duplicidad de pólizas.
Pagos con
moneda
extranjera
El documento de pago que se realizará a
AdminPAQ
será en base a la moneda de la cuenta
bancaria seleccionada siempre y cuando la
Moneda del cliente
o la
Moneda asumida en
documentos
(dentro de
AdminPAQ
) coincida con la moneda de la cuenta bancaria.
Ejemplo
: Si la moneda de la cuenta bancaria es
Dólar americano
y la
Moneda del cliente
o
la
Moneda asumida en documentos
es
Dólar americano
, el pago se hará en esa moneda.
Qué tipo de
cambio utilizar
Si el documento bancario tiene asignado el
Tipo de cambio
en la pestaña
2. Otros datos
tomará por omisión ese importe, sin considerar algún otro, sin embargo, no es obligatorio que
se capture el tipo de cambio desde aquí.
En caso de que no quieras capturar el tipo de cambio en el documento,
CONTPAQi®
Bancos
considerará el tipo de cambio que exista en
AdminPAQ
.
Si no existe el tipo de cambio en el sistema comercial, mostrará la ventana correspondiente
para que se capture y éste se guardará en la tabla
Tipos de cambio
de
AdminPAQ
.
Esto significa que siempre considerará el tipo de cambio de
AdminPAQ
, excepto cuando el
documento bancario tenga asignado el tipo de cambio en la pestaña
2 Otros datos
ya que el
tipo de cambio del documento bancario tiene prioridad sobre el que utiliza
AdminPAQ
.
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