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Computación en Acción, S.A. de C.V.
Derechos Reservados®
Capítulo 2
Bajado y cargado de información
Cómo bajo egresos para las transacciones bancarias
Qué es
Es el proceso mediante el cual
CONTPAQi® Bancos
crea un archivo texto que contiene
todos los egresos de una cuenta bancaria para que pueda importarse la banca electrónica
(donde se encuentra la cuenta bancaria fiscal), generándose de esta forma los pagos
electrónicos correspondientes a los proveedores.
Cómo ingreso
Para ingresar a esta acción, ve al menú
Documentos
y selecciona la opción
Bajar egresos a
archivo de transacciones bancarias
.
Restricción
Este módulo únicamente considera los documentos bancarios cuyo documento modelo sea
Egresos
, no tomará en cuenta los documentos de Cheques.
Configuración
del proveedor
Para que el archivo texto contenga la información necesaria se requiere especificar, en el
catálogo
Beneficiarios/Pagadores
, la siguiente información:
•
Clave del banco
•
CLABE
•
Sucursal
•
Referencia
Estos datos se encuentran en el apartado
Datos para transacciones bancarias
, ubicado en
la pestaña
4 Datos Adicionales
.
Importante
: Esta información debe proporcionártela tu proveedor para que puedas realizar
las transacciones electrónicas.
Continúa en la siguiente página
La
“Clave del banco”
deberá
proporcionársela la institución bancaria a tu
proveedor.
Recuerda que la
CLABE
se encuentra en el
estado de cuenta que mensualmente envía el
banco, por lo que tu proveedor puede revisar
sus estados de cuenta para que te proporcione
teste dato.
